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台灣加權指數是什麼?權值股有哪些?台指期貨怎麼買?

在投資台股之前,你應該對「台灣加權指數」有所認知。那麼,台灣加權指數是股民口中所說的“大盤”嗎?

實際上「加權指數」在台灣指的就是「大盤」,無論投資股票個股、期貨、權證、選擇權、還是外匯保證金,都受加權指數 (大盤) 的影響!

台灣加權指數之所以重要,是因其代表的是台灣市場928檔股票的整體走勢!

台灣加權指數是什麼

這篇文章將帶你認識「台灣加權指數」,以及權值股如何影響其指數變化,最後介紹台指期貨(加權指數)的買賣方法!

文章目錄

一.台灣加權指數是什麼?

台灣加權指數全稱「發行量加權股價指數」(簡稱加權指數、TAIEX),通常被多數投資人稱為“大盤”!

加權指數所有權屬為由臺灣證券交易所,系衡量台灣上市市場股票整體績效表現的指標,不僅是首支“台灣證券交易所”自行編制的“股價指數”,更因其歷史悠久而成為“台灣證券市場”最為人熟悉的股票指數,反映的是台股的整體漲跌。

可以簡單理解為「將台股所有的股票當作是一檔股票」,是反應整體市場股票價值變動的指標。如果有人問你「今天台股大盤如何」,指的就是這個指標!

「加權指數」代表什麼意思?

「加權」指的是股指權重的計算方法,簡單來講就是一檔股票在指數中的「權重比例」

「加權指數」通常有「市值加權」和「股價加權」兩種計算方法。

1.股價加權指數:直接把所有 “股價” 加起來,當成總分。最具代表性的是美國道瓊斯工業平均指數 (DJI)。

2.市值加權指數:把所有 “市值” 加起來,當成總分。美國那斯達克綜合指數(NASDAQ)、標準普爾500指數(S&P500)和台灣加權指數(TAIEX)都是用市值來計算的。

市值加權指數計算方式如下:

加權指數 = (目前總市值/當日基值) X 100

市值 = 股價 x 股本數

二.高市值股票的漲跌是如何影響大盤指數的呢?

由於「台灣加權指數」的權重是以市值高低做為參考,市值越高、權重越大。因此,像台積電、鴻海、聯發科、長榮這樣的高市值股票對指數的影響很大!

台灣加權指數十大成分股權重排名

從以下數據可以看出,十大成分股權重就接近50%,這十檔股票的漲跌,會直接決定加權指數走勢,因此這些大型股也被稱為「權值股」。

以台積電(2330)為例,市值佔大盤比重約30%,這意味著台積電只要上漲1%,加權指數(大盤) 就會上漲0.3%,可見這間台灣市值最大的企業對大盤的影響有多大!

相反,市值排名靠後的股票即便有大幅漲跌,對加權指數的影響也是微乎其微,可忽略不記!

排行 股票代碼 證券名稱 市值佔大盤比重
1 2330 台積電 28.5926%
2 2317 鴻海 2.8774%
3 2454 聯發科 2.8352%
4 2603 長榮 1.9063%
5 6505 台塑化 1.8801%
6 2412 中華電 1.6389%
7 2308 台達電 1.4586%
8 2881 富邦金 1.4015%
9 2615 萬海 1.3196%
10 2882 國泰金 1.3155%

數據來源:臺灣期貨交易所(2021.7.22)

三.台灣加權指數怎麼買?

說到這裡有人會問,台灣加權指數也可以買賣嗎?實際上,台灣加權指數和美國三大股指一樣,都可以買賣,而且可以做多,也可以放空!

買賣台灣加權指數的方法

買賣台灣加權指數的方法一般有兩種,1.透過國內期貨交易商購買「台指期貨」;2.透過國外差價合約交易商購買「加權指數CFD」。

在台灣的期貨市場中,交易量最大的商品就是台指期,主要追蹤台灣加權股價指數,交易時間為一般時段(8:45~13:45) 以及盤後時段(15:00~次日5 :00) ,一共是19個小時。而國外券商IG可以提供24小時交易。二者比較如下:

台指期貨 台灣加權指數CFD
標的類型 期貨(有到期日) 現貨(無到期日)
一口契約價值 大台:加權指數*新台幣200元(約350萬)
小台:加權指數*新台幣50元(約87萬)
大小4種類可選
(最小約5萬)
最低保證金 大台約15萬,小台約5萬 約1萬新台幣
可交易时间 19小時 24小時
買賣管道 國內期貨交易商 國外CFD券商(IG獨家)
優缺點比較 有到期日,換倉需要手續費 多種合約規格,且合約單位小,無到期日,可24小時交易,持有現貨會產生隔夜費

在IG交易平台買賣台灣加權指數CFD

全球規模最大、有著46年曆史的差價合約交易商IG獨家推出,可24小時交易的台灣加權指數CFD。

優點是四種不同幣值的合約規格,合約單位小,所需保證金更低。而且24小時交易也可以減少隔日跳空問題,增加投資操作彈性。

除了台指之外,在IG可以交易全球各國的股指和股票(包括香港恆生指數和美國那斯達克指數等),操作方法如下:

1.如果你還沒有IG賬號,請先註冊。台灣加權指數CFD的買賣方法和外匯保證金交易類似,首先在IG「股票指數」中找到「台灣指數」。

買賣台灣加權指數CFD

2.點擊「現貨」找到合約規格,最小下單單位為0.4手,以台灣指數-現貨($1)為例,0.4手所需保證金為704.72美元,約為19000新台幣。

台灣加權指數加權指數怎麼買