比特幣價格預測2021~2025未來5年行情走勢分析

截至2020年,比特幣(BTC)通常不被視為投資目標。由於比特幣價格不穩定,因此不是對任何人都可以推薦的投資,但筆者認為對於冒險投資者來說,投資比特幣是一個有趣的主題。

比特幣是過去十年中表現最佳資產,其2020年它的表現要優於標準普爾、道瓊斯指數、納斯達克等美股指數和黃金期貨!比特幣價格今後會有什麼樣的表現呢?

比特幣價格預測-2022~2024年達到10萬美元?

從歷史數據來看,知名加密資產分析師PlanB認為比特幣在未來幾年內可能會上漲。到2024年下一個減半期,比特幣價格將上漲數十倍,預測會超過10萬美元。

PlanB將貴金屬(例如黃金和白銀)的價格模型(公式)應用於比特幣,可以解釋過去的比特幣價格走勢,如下圖所示:

比特幣價格預測未來5年走勢分析2021, 2022, 2023,2024,2025

截至2020年10月,比特幣價格尚未真正上漲,但根據該模型,比特幣的目標是到2020年底逼近19年6月高點14,000美元;2021年底達到26,000美元,2022年底達到35,000美元,2023年底達到50,000美元,逐年上漲!

如果這個模型預測正確,2024年減半前後,比特幣的價格將比2020年5月增加約10倍,到達10萬美元。

比特幣價格預測未來5年走勢分析2021, 2022, 2023,2025

2020年5月12日,隨著第630000個區塊被挖出,第三次BTC減半。歷史數據表明,比特幣減半必然帶來幣價提升,從前兩次減半後的行情看,第三次減半或將在一年後出現牛市。

利用來自黃金,白銀和比特幣的歷史數據,我們可以製定一個公式,根據庫存流量比率預測市場規模和比特幣價格。從2020年5月到2024年下一個減半期,比特幣的價格可能會上漲約10倍。

S2F模型暗示比特幣能漲到10萬美元?

PlanB預測比特幣可能在2022~2025年漲到10萬美元,2028年突破1萬億美元的市值,這一預測是基於Stock-to-Flow比率模型。

在過去兩次比特幣價格下跌之後,對比特幣價格上漲的分析似乎遵循了Plan B提出的庫存流量比模型(Stock-to-Flow,簡稱S2F),這個指標量化了比特幣的稀缺性。

S2F(庫存流量比率) = Stock(世界總量:庫存)/Flow(年度供應量:流量)

Stock是指現有的庫存和儲備。 Flow是年產生產量。人們也常用供應增長率這個指標,也就是flow/stock。請注意,S2F=1/供應增長率。

S2F模型S2F模型指可用資產或儲備資產的數量除以每年生產的數量,Stock-to-Flow比率是一個重要的指標,因為S2F中較高的指標值反映了資產每年通貨膨脹發生率的降低。一般來說,庫存流量比越高,說明稀缺性越大。

比特幣S2F模型

上圖表顯了四個量化的BTC集群(加上原始的BTC月度數據作為背景),白銀和黃金。它們形成一條完美的直線。

我使用回歸分析來製作S2FX模型。請注意,與原始S2F模型的最大不同在於,我在回歸分析中使用了白銀和黃金S2F和市場價值數據。 S2FX模型顯示了S2F與這六種資產的市場價值之間的顯著關係,具有很好的擬合度(99.7%)。

比特幣價格向上走勢與黃金相關性(比特幣S2F指數接近黃金)

關於2020年5月減半後的比特幣S2F指數預計為55.92,很接近於黃金的S2F的62,目前黃金的市值是8.5萬億美元。

黃金擁有最高的S2F,它達到62,即需要花費62年才能生產出當前的黃金庫存。白銀排第二位,S2F是22。高的S2F讓它們變成貨幣商品。

對於商品來說,要得到較高的S2F幾乎是不可能的,因為只要有人囤積它們,價格就會上升,導致產量上升,價格再次下跌。很難逃離這個陷阱。

比特幣和黃金、白銀的S2F模型相性比較

比特幣當前有1750萬代幣的庫存,供應量為70萬/年,也就是它的S2F為25。這讓比特幣可以歸入黃金和白銀這樣的貨幣商品類別。比特幣當前的市值為2100億美元。

由於比特幣的供應是固定的,這意味著“比特幣減半”對於比特幣貨幣供應和S2F很重要。減半導致供應增長率(比特幣的背景下通常稱為“貨幣通脹”)變成梯狀,而不是平滑變化。

比特幣價格預測(總結)

和一些無責任的所謂加密貨幣分析師瞎喊比特幣價格將漲到100萬美元不同,S2FX模型的價格預測是有理論邏輯作為支撐的,而且比特幣價格走勢的前四個階段完全符合該模型推演。

透過S2FX模型估算,比特幣的S2F在2022-2024年將達到56,BTC流通量為1900萬,換算出比特幣單價將達到超過10萬美元。

另外,在2020年新冠疫情期間,比特幣價格出現了追隨美股、黃金等傳統金融資產的漲跌走勢,後可能會持續這個趨勢!而美股、黃金從50年曆史數據來看,一直呈上漲趨勢,
這意味著,比特幣價格也會持續上漲!

儘管下一個階段能否完美兌現還有待驗證,但從全球數字貨幣發展的大趨勢來看,比特幣未來幾年的表現絕對值得期待。

比特幣價格預測常見問題解答

1.比特幣會升值嗎?

很多加密愛好者認為「比特幣具有黃金的稀有性」,對比特幣在未來幾年內的價值上漲感持樂觀態度!

2020年,美國中央銀行實施了史無前例的貨幣量化寬鬆政策,導致大多數市場上的貨幣供過於求,因此將加速推動比特幣成為數字黃金,有很大的升值潛力。

2.比特幣投資是詐騙嗎?

比特幣投資是否為詐騙,取決於你對此目標的觀點。就和股票投資一樣,不是一樣有賺有賠嗎?強烈建議您在做出任何投資決定之前,做好功課進行透徹的研究。

比特幣本身不會詐騙,詐騙是用比特幣等虛擬貨幣引誘你的項目方或交易所!建議新手不要投資不知名的山寨幣,不要去小交易所投資,最後可能都會被莊家割了韭菜!

筆者認為相比於其他加密貨幣,比特幣升值潛力顯然更高!

3. 比特幣在台灣合法嗎?能換成台幣嗎?

中央銀行則解釋:目前將比特幣視為虛擬商品,使用者一但有糾紛乃適用消費者保護法。

在台灣可以在線上的比特幣交易所把比特幣換成現金,當然也可以用台幣買比特幣!

參考:在台灣比特幣怎麼買?2020全球十大虛擬貨幣交易所排行榜(圖文解說)

在台灣比特幣怎麼買?2020全球十大虛擬貨幣交易所排行榜

4.比特幣的最低價格是多少?

最低價格是在2010年10月,當時比特幣價值不到一美元,價格為0.125美元,在2011年2月至4月,它的交易價格為1.00美元。目前已經漲了上萬倍!

5.比特幣價格能達到100萬美元是真的嗎?

有比特幣的狂熱者認為將來比特幣價格會達到100萬美元,不過筆者認為這個毫無根據,可能有點過於樂觀了。

雖然比特幣價格在過去10年上漲了上萬倍,但隨著其市場體量的增大,上漲速度將放緩!上文預測的未來5年漲10倍可能更符合市場邏輯!

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