2020年全球十大外匯經紀商出爐,你用哪家?

很多投資者會諮詢,“全球有哪些大型的外匯經紀商?”“哪些經紀商是正規的?”以及“能否給我推薦幾家好的經紀商…”等等諸如此類問題。說實話,在台灣零售外匯市場,用什麼“標尺”去衡量一家經紀商好壞及正規與否,以及規模大小,是一個值得好好思考的議題。

如何選擇外匯經紀商?

絕大多數投資者認為,大型或者公開上市的零售外匯經紀商比一般經紀商會更好,因為這些經紀商具備諸多令人信任的標籤,比如資金實力雄厚,監管資質良好,流動性超強及安全保障高等。

或者用這個標尺去衡量一家經紀商的“安全性或好壞與否”稍顯偏妥。當然,有時候公司規模的大小與聲譽良好不存在必然性,但在投資大眾思維裡也找不到更合適的詞匯。至少目前來說,規模與實力是兩個不錯的衡量標準。

評估一家外匯公司規模大小通常有幾個標準,時下行業最常用的幾個標準分別是,日均外匯交易量,客戶入金量,客戶數量,營收狀況及公司市值等。

1.交易量

很多大型的零售外匯經紀商都會每月定期公佈其交易量數據,比如嘉盛集團、IG集團、福匯集團、盛寶銀行等等,這些交易量數據包括月均和日均兩個關鍵指標。除了前述大型或上市經紀商固定公佈交易量數據,包括台灣在內的多數經紀商不會公佈其交易量等數據。

不過,要得到真實交易量的數據,最好的辦法是計算經紀商在一個較長的週期內(一個季度/半年)的平均交易量,這樣每日和每個季度的交易量波動較小。

最少應該選擇經紀商過去3個月以上的日均交易量進行計算。一家經紀商的日均交易量應該在至少在30億美元以上才能算得上規模較大。2019年全球交易量最大的10家零售外匯經紀商排名如下:

外匯經紀商排名
2019全球最多外匯交易量外匯經紀商排名(月間平均交易量)

根據本站綜合各大調研報告統計的數據來看,2019年全球前十大零售外匯交易量(月間交易量)最大的經紀商是它們,當然也會是2020年的最大經紀商。

IG Group(IG集團)(4734億美元–支援零售客戶)
EXNESS(3465億美元)
IC Markets(3339億美元–支援零售客戶)
盛寶銀行(2592億美元)
嘉盛集團(2268億美元–支援零售客戶)
福匯集團(2162億美元)
CMC Markets(2310億美元)
Plus500(2190億美元)
盈透證券(2010億美元)
Pepperstone激石(1830億美元)

除了上述日均交易量較大的經紀商外,還有全球交易量最大的日本零售外匯經紀商GMO點擊,月平均交易量在6500億美元,前幾年交易量曾數次突破1萬億美元大關另外,日本的DMM.com,YJFX,樂天證券及Gaitame.com等月均交易量均在2000億美元上下。

中國大陸及台灣/香港客戶較多的應該是IG Group(IG集團)IC Markets嘉盛集團這三家。

2.公司市值

對於上市零售外匯經紀商而言,判斷公司規模大小,市值是最直接有效的辦法。市值是由投資者決定的公司價值(股價)。一家規模小但是盈利的公司的市值可能超過一家規模大但是虧損的公司。

據已知信息,目前已經退市的經紀商有福匯集團和LCG。全球上市的零售外匯經紀商有IG集團、盈透證券、CMC Markets、GMO Click、Monex Group、Plus500、嘉盛集團、XTB、KVB崑崙國際、Money Partners、Swissquote瑞訊銀行、Hirose等。

嚴格意義上,盈透證券並不是一家真正意義上的零售外匯經紀商,我們將該公司歸類在證券領域,所以剔除盈透,在所有上市經紀商中,市值最大的依次是IG集團、GMO Click,CMC Markets、Monex Group以及嘉盛集團等。當然,這些市值主要依據股價及總股本來計算,所以這些公司每天的市值都會不一樣。

3.客戶資金

對外匯經紀商來說,客戶資金就是客戶的入金。在國外接受監管機構監管的經紀商,很多都會將客戶資金交付合作的第三方銀行進行託管,以區分公司自有資金和客戶資金,也能有效防止經紀商私自挪用客戶資金。

不過,客戶資金的多少與經紀商關係較大,但一般情況下無法作為判斷經紀商服務和質量的標準。此外,每家經紀商提供的槓桿比例不一樣,兩家不同槓桿比例的經紀商對客戶資金的要求也不一樣。另外,有些經紀商的賬戶量多,但是交易活動卻少。

在客戶資金這塊,多數經紀商不會公佈這一數據,極少數上市外匯公司或其他大型經紀商會定期公佈。另外,比較典型的是美國監管機構——商品期貨交易委員會(CFTC)每月會公佈美國零售外匯經紀商嘉盛集團、盈透證券、OANDA、IG集團(IG US)以及TD Ameritrade四家交易商的客戶資產情況。

4.營收及利潤

一家公司的營收及利潤情況,一般可以依據這個指標來判定這家公司運營的好壞,但用來判斷一家公司規模大小稍微有點牽強,因為有的經紀商規模龐大,在運營方面成本很高,這可能會造成盈利能力欠佳。

外匯經紀商的營收主要來自零售外匯、差價合約等產品的佣金、點差等。佣金越高、點差越高,那麼經紀商的營收也就更高,反之亦然。以下为2019全球主流外匯經紀商點差比較(點差為浮動點差)。

外匯經紀商 LOGO 許可機構 匯商類型 入金 槓桿 點差 點差
IG Markets igmarkets外匯平台 英國FCA、美國NFA、澳洲ASIC ECN/MM $1000 200:1 歐美0.6 黃金0.25
Thinkmarkets thinkmarkets外匯投資平台 FCA/ASIC ECN/STP $250 500:1 歐美0.8 黃金0.25
IC Markets icmarkets外匯投資平台 ASIC Raw Spread $200 500:1 歐美0.7 黃金0.3
FOREX.com forex外匯投資平台 FCA、NFA、CIMA MM $50 400:1 歐美1.2 黃金0.3
XM外匯 XM外匯投資平台 FCA/IFSC ECN/STP $50 888:1 歐美1.2 黃金0.5
FXPRO浦匯 FXPRO外匯投資平台 FCA/CYSEC NDD $300 400:1 歐美1.7 黃金0.39
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