EA外匯程式交易投資-EA機器人該如何選擇?

隨著MT4/MT5外匯交易平台的普及,外匯機器人(EA – expert advisor)的受歡迎程度也逐漸上升。

想成為有利可圖的交易者,意味著你需要花足夠時間觀察貨幣市場的走勢並及時跟進世界經濟和新聞的最新狀態。而外匯機器人工具可以大量節省交易者執行這樣繁重任務的時間

EA外匯程式交易投資

外匯交易機器人工具基本上只是一個計算機程序或算法。通過該計劃掃描外匯市場尋找盈利機會。機器人的算法可以基於預先設定的參數或交易策略,並且可以下指令代表交易者執行自動交易或者給交易者手動輸入交易的選項。

大多數外匯自動交易機器人使用技術指標來幫助找到有利可圖的外匯交易機會,儘管不同的機器人將使用不同的交易策略。

外匯自動交易機器人可以比人更有效地觀察運動,並且在做出交易決策時他們不會受到人類情緒的干擾

在選擇最優的外匯機器人時,有幾個因素需要考慮。不僅是交易者的交易風格、風險承受力等。還需要做回溯測試 ,分析利潤率、最大虧損,以及風險回報比等。

即使選擇了一個統計數據最好的機器人,在外匯交易中也會有很高的賠錢風險。最好的機器人,利潤最高的機器人,也是風險最大的機器人。因此,選擇最適合交易員風險偏好的機器人非常重要。

在選擇最好的外匯機器人EA時需要考慮

EA外匯機器人

回溯測試 -回溯測試向我們展示該計劃如何在不同的市場條件下發揮作用,例如高波動性和低波動性,公告和重要新聞。它還表明可能的損失,獲勝,最大虧損和風險回報率。我們需要對每個候選的機器人進行反向測試。

實時交易結果 – 機器人賣家通常會承諾90-99%的勝率,但這個數字可能非常具有欺騙性。我們需要破譯這個比率是基於實時還是模擬交易。實時交易結果之間存在很大差異。

模擬交易也不能反映流動性,流動性是實時交易的關鍵部分。因此,在選擇最佳外匯機器人時,只選擇那些提供實時交易結果的機器人。

有關訂單大小的限制 – 需要測試了每個機器人如何處理各種訂單大小,以確保機器人適合你的交易風格。

系統可信度 – 在決定是否選擇某個機器人之前,我們需要查看大量的用戶評論和推薦。了解系統運行了多長時間(理想情況下它應該至少有幾年的歷史),以及它有多少用戶。

利潤的因素 – 利潤因子直接告訴你機器人是否會賺錢。這是最重要的數據。它顯示了風險和利潤之間的關係。然而,任何盈利但冒著所有風險的機器人都不是正確的選擇。利潤因子是指所有盈利交易之和與所有虧損交易之和的比率。不應選擇利潤係數小於1的機器人。

每筆交易的預期利潤 – 也被稱為期望,這個統計數字表明可以在貿易中獲得的錢的數額。這是基於歷史數據的,並不能保證外匯機器人的未來性能,但是這是有用的。預期利潤是指每筆交易的平均利潤與每筆交易的平均虧損之間的差額。

風險回報比 – 這個因素表明了機器人的風險偏好。舉個例子,一個使用5匹普的機器人獲得利潤,而一個40匹普停止損失的風險回報比率是8:1。這種情況下的成功率可以達到89%的利潤。市場上有風險回報比為15:1的機器人(特別是倒賣機器人)。

然而,這並不意味著機器人不賺錢。當風險回報比高時,即使成功率降低了一小部分,機器人也會失敗。

外匯機器人EA的優勢

外匯機器人EA的優勢

可以控制情緒 -通過使用自動交易系統,可以減少情緒導向。對於那些對下訂單感到緊張的外匯交易者,以及那些傾向於抓住每次機會的外匯交易者來說,它是一個有用的工具。

交易規則可以很容易地進行反向測試 – 回溯測試涉及將交易規則應用於歷史市場數據,以確定它們是否可行。交易者可以在交易中存在任何真實貨幣風險之前對歷史數據進行測試。一旦完成此測試,就可以對交易策略進行微調。在實施策略或系統時,這可以為你節省大量時間和金錢。

可以保持交易紀律 – 自動交易可確保遵守紀律,因為嚴格遵循預設計劃。

訂單輸入速度大大提高 – 計算機比人類更快地響應不斷變化的市場條件,並且可以在滿足標準時立即生成訂單。那些至關重要的幾秒鐘可能會對交易的結果產生很大的影響。金融市場可能以閃電般的速度發展,因為人腦和手指的移動速度不夠快,因此錯過交易可能會令人沮喪。

交易可以多樣化 – 通過自動交易系統,你可以一次交易多個賬戶,每個賬戶都有不同的策略。這允許風險分散在各種工具上,並創造對沖虧損頭寸。計算機在這種形式的多任務處理方面比人類更有效,並且可以在幾毫秒內執行命令。自動交易外匯機器人還可以搜索一系列交易機會市場並監控許多不同的交易。

外匯機器人可以比人類更快地分析數百萬個圖表,但是任何戰略,工具,系統或方式都不能保證100%的成功。

同樣需要記住的是,成功的交易需要大量的人工研究和觀察,要有效地使用外匯機器人EA,除了信任機器人本身之外,你應該始終不斷增加自己的交易知識。

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